Producto

Azvalor ULTRA, FIL

Un fondo de inversión libre con una mayor concentración en los valores de su cartera

Azvalor ULTRA, FIL, es un fondo de autor, de inversión libre, con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé.

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente europeos y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes (podrá existir concentración geográfica y/o sectorial).

El FIL podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en un único emisor, invirtiendo siempre en un mínimo de 5 valores. En todo caso, se respetarán los principios de liquidez, transparencia y diversificación del riesgo.

Azvalor ULTRA, FIL, exige un periodo mínimo de permanencia (“lock-up”) de un año. Durante el segundo y tercer año,  la comisión de reembolso, en caso de producirse, será del 5%.

Gestores
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones
Documentos y descargas
Rentabilidad

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Desde origen hasta 14/10/2019

0 €

Valor liquidativo

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Cambio del día

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En el año

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2018

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2017

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2016

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Desde el origen

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1 mes

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3 meses

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6 meses

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1 año
Ficha del Producto
Isin

ES0112603008

Categoría del fondo

Fondo de inversión libre. Renta variable internacional.

Suscripción mínima

200.000€ (10.000€ para suscripciones sucesivas)

Depositario

BNP PARIBAS Securities Services Sucursal en España

Comisión de gestión

1,25% sobre patrimonio y 20% sobre resultados (por la parte de rentabilidad anual que exceda del 4%)

Benchmark. Evolución de 100 € invertidos
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MSCI Europe Total Return Net