Fondos de inversión

Azvalor Iberia FI

Un fondo compuesto por compañías españolas y portuguesas cuyos negocios tienen vocación internacional.
CALIFICACIONES

★★★

calificacion azvalor Producto *

A

calificacion azvalor Producto

Mejor Fondo de Renta Variable Española

2023

calificacion azvalor Producto

Mejor Fondo Activo de Bolsa Española

2023

* Fuente and Copyright: Citywire. Álvaro Guzmán y Fernando Bernad tienen la calificación A de Citywire por su desempeño continuo ajustado al riesgo de 3 años, para el período 01.02.2021-31.01.2024

Azvalor Iberia FI es un fondo cuya vocación es estar invertido en Renta Variable prácticamente en su totalidad (al menos un 75%). Su cartera se compone de compañías españolas y portuguesas (la inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90%), cotizadas en mercados secundarios, seleccionadas una a una sin tener en cuenta su tamaño o sector.

Este fondo sigue la filosofía de Inversión en Valor o “Value Investing”, basada en la búsqueda de compañías infravaloradas, que sean buenos negocios y entendibles, con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y con elevados Retornos sobre Capital Empleado (ROCE), dirigidos por un buen equipo gestor, y cuyo valor intrínseco no este reflejado en su precio de cotización. Intenta aprovechar la irracionalidad de los mercados a corto plazo, utilizando la volatilidad como oportunidad, con la convicción de que en el largo plazo y con paciencia el mercado reconocerá su valor.

La exposición al riesgo divisa será del 0-25% de la exposición total y no invierte en instrumentos derivados.

Gestores
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones
Documentos y descargas
Rentabilidad

39.6%

Desde origen hasta 22/02/2024

4.1 %

Rentabilidad anualizada

139.6 €

Valor liquidativo

0.6 %

Cambio del día
En el año 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Desde el origen

-3.1%

23.9 %

19.3 %

11.3 %

-24.0 %

1.9 %

-16.8 %

39.6 %

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

PLANIFIQUE SU FUTURO

Calculadora interés compuesto
Ficha del Producto
Isin

ES0112616000

Categoría del fondo

Renta Variable Ibérica

Fecha de registro en la CNMV

23/10/2015

Suscripción mínima

5.000€ (500€ para menores de 23 años)

Depositario

BNP Paribas S. A., Sucursal en España

Comisión de gestión

1,80%

Benchmark. Evolución de 100 € invertidos
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Índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) e índice portugués PSI 20 Total Return (15%).

El índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) es un índice integrado por todos los valores que cotizan en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid. El índice PSI 20 Total Return es un índice integrado por los 53 principales valores cotizados en la Bolsa de Lisboa. Ambos índices toman en consideración la reinversión de los dividendos netos de impuestos.