Fondos de Inversión

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Azvalor Iberia FI

Un fondo compuesto por compañías españolas y portuguesas cuyos negocios tienen vocación internacional.

Calificaciones

★★★

+

Mejor Fondo de Renta Variable Española

2023

Mejor Fondo Activo de Bolsa Española

2023

* Fuente y Copyright: Citywire. Álvaro Guzmán y Fernando Bernad tienen la calificación + de Citywire por su desempeño continuo ajustado al riesgo de 3 años, para el período 31.01.2022-31.12.2024

Azvalor Iberia FI es un fondo de gestión activa que sigue la filosofía de valor o “value investing”, basada en la inversión a largo plazo en empresas con negocios comprensibles, bien gestionadas, con dueño, e infravaloradas por el mercado —con un significativo potencial de revalorización—. El fondo está gestionado por un experimentado equipo de gestión, que aplica el “método Azvalor” y está liderado por los codirectores de inversiones, quienes tienen más de 25 años de experiencia.

La vocación de Azvalor Iberia FI es estar invertido en Renta Variable Ibérica —al menos un 75%—. Su cartera se compone de compañías listadas en los mercados de capitales de España y Portugal (la inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90%), seleccionadas independientemente de su peso en los indicies de referencia. Excepcionalmente, y hasta un 10% de la cartera, podrá estar invertido en compañías listadas fuera de España y Portugal. Dicha cartera suele concentrar un peso elevado de las inversiones en sus primeras 10 posiciones. La posición de caja no puede superar el 25% de la cartera, y se utiliza de forma activa en función de las oportunidades del mercado y las valoraciones de las compañías en cartera.

Para mantener el potencial de revalorización del fondo en el tiempo, maximizando su valor objetivo y minimizando el riesgo, se establece un proceso de rotación de las compañías en cartera, invirtiendo en las mejores oportunidades disponibles en cada momento.

El objetivo del fondo es preservar el poder adquisitivo del capital, superando el efecto de la inflación y batir a los principales índices de renta variable de países desarrollados.

Azvalor Internacional es adecuado para inversores que no tengan necesidades de liquidez a corto plazo y cuyo horizonte de inversión sea mayor a cinco años.

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
   
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones

Documentos y descargas

Cuentas Anuales
Informes Trimestrales
Informes Semestrales
Otras comunicaciones

Rentabilidad

58.5%

Desde origen hasta 06/02/2025

5.1 %

Rentabilidad anualizada

158.5 €

Valor liquidativo

0.7 %

cambio del día

En el año
6.3 %
2024
3.4 %
2023
23.9 %
2022
19.3 %
2021
11.3 %
2020
-24.0 %
2019
1.9 %
2018
-16.8 %
2017
19.0 %
2016
15.6 %
Desde el origen
58.5 %
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Ficha del producto

ISIN
ES0112616000
Categoría del Fondo
Renta Variable Ibérica
Fecha de Registro en la CNMV
23/10/2015
Fecha de Registro en la DGS
23/10/2015
suscripción mínima
5.000€ (500€ para menores de 25 años)
Depositario
BNP Paribas S. A., Sucursal en España
Comisión de gestión
1,80%

BENCHMARK. EVOLUCIÓN DE 100 € INVERTIDOS

Benchmark: Índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) e índice portugués PSI 20 Total Return (15%).

El índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) es un índice integrado por todos los valores que cotizan en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid. El índice PSI 20 Total Return es un índice integrado por los 53 principales valores cotizados en la Bolsa de Lisboa. Ambos índices toman en consideración la reinversión de los dividendos netos de impuestos.