Fondos de inversión

Azvalor Capital FI

CALIFICACIONES

★★★★

Azvalor Capital FI invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores y mercados serán preferentemente de la zona Euro y minoritariamente de otros países de la OCDE, permitiéndose invertir hasta un 20% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes.

La inversión en Renta Fija será principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Gestores
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones
Documentos y descargas
Rentabilidad

0.8%

Desde origen hasta 02/10/2023

0.1 %

Rentabilidad anualizada

100.8 €

Valor liquidativo

-0.2 %

Cambio del día
En el año 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Desde el origen

5.8%

2.4 %

4.2 %

-3.5 %

-1.4 %

-4.6 %

-2.1 %

1.4 %

0.8 %

1.3 %

1 mes

3.7 %

3 meses

4.5 %

6 meses

5.4 %

1 año

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

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Calculadora interés compuesto
Ficha del Producto
Isin

ES0112601002

Categoría del fondo

Renta Fija Mixta Euro

Fecha de registro en la CNMV

23/10/2015

Suscripción mínima

5.000€ (500€ para menores de 23 años)

Depositario

BNP Paribas S. A., Sucursal en España

Comisión de gestión

0,5% anual sobre patrimonio

Benchmark. Evolución de 100 € invertidos
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Benchmark: Índice EONIA 90% (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net 10% (en la parte invertida en renta variable)

El índice EONIA es el tipo de interés efectivo vigente en el mercado interbancario del euro a un día. El índice MSCI Europe Total Return Net está compuesto por más de 400 compañías representativas de las bolsas de países europeos incluidos Reino Unido, países nórdicos y Suiza y toma en consideración la reinversión de los dividendos netos de impuestos.