Fondos de inversión

Azvalor Capital FI

CALIFICACIONES

★★★★

Azvalor Capital FI invierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.

La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora.

A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia alta (rating mínimo A-) o media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Gestores
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones
Documentos y descargas
Rentabilidad

-1.8%

Desde origen hasta 18/04/2024

-0.2 %

Rentabilidad anualizada

98.2 €

Valor liquidativo

0.4 %

Cambio del día
En el año 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Desde el origen

-1.2%

4.3 %

2.4 %

4.2 %

-3.5 %

-1.4 %

-4.6 %

-1.8 %

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

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Calculadora interés compuesto
Ficha del Producto
Isin

ES0112601002

Categoría del fondo

Renta Fija Mixta Euro

Fecha de registro en la CNMV

23/10/2015

Suscripción mínima

5.000€ (500€ para menores de 23 años)

Depositario

BNP Paribas S. A., Sucursal en España

Comisión de gestión

0,5% anual sobre patrimonio

Benchmark. Evolución de 100 € invertidos
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Benchmark: Índice EONIA 90% (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net 10% (en la parte invertida en renta variable)

El índice EONIA es el tipo de interés efectivo vigente en el mercado interbancario del euro a un día. El índice MSCI Europe Total Return Net está compuesto por más de 400 compañías representativas de las bolsas de países europeos incluidos Reino Unido, países nórdicos y Suiza y toma en consideración la reinversión de los dividendos netos de impuestos.