Fondos de inversión

Azvalor Blue Chips FI

Un fondo compuesto por compañías globales de alta capitalización bursátil, con buenos negocios, entendibles y bien gestionados.
CALIFICACIONES

★★★★

calificacion azvalor Producto *

AA

* Fuente and Copyright: Citywire. Álvaro Guzmán y Fernando Bernad tienen la calificación AA de Citywire por su desempeño continuo ajustado al riesgo de 3 años, para el período 01.06.2020-31.05.2023

Azvalor Blue Chips FI es un fondo cuya vocación es invertir en renta variable, mayoritariamente a través de negocios internacionales, con al menos el 75% de dicha exposición en compañías de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por ningún sector o país. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Este fondo sigue la filosofía de Inversión en Valor o “Value Investing”, basada en la búsqueda de compañías infravaloradas, que sean buenos negocios y entendibles, con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y con elevados Retornos sobre Capital Empleado (ROCE), dirigidos por un buen equipo gestor y cuyo valor intrínseco no este reflejado en su precio de cotización. Intenta aprovechar la irracionalidad de los mercados a corto plazo, utilizando la volatilidad como oportunidad, con la convicción de que en el largo plazo y con paciencia el mercado reconocerá su valor. Se trata de un fondo con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Gestores
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones
Documentos y descargas
Rentabilidad

90.5%

Desde origen hasta 28/09/2023

10.2 %

Rentabilidad anualizada

190.5 €

Valor liquidativo

0.0 %

Cambio del día
En el año 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Desde el origen

9.0%

31.4 %

37.1 %

-2.0 %

2.4 %

-8.9 %

6.1 %

90.5 %

2.7 %

1 mes

10.7 %

3 meses

10.7 %

6 meses

18.1 %

1 año

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

PLANIFIQUE SU FUTURO

Calculadora interés compuesto
Ficha del Producto
Isin

ES0112609005

Categoría del fondo

Renta Variable Internacional

Fecha de registro en la CNMV

27/01/2017

Suscripción mínima

5.000€ (500€ para menores de 23 años)

Depositario

BNP Paribas S. A., Sucursal en España

Comisión de gestión

1,80%

Benchmark. Evolución de 100 € invertidos
loading

Benchmark: MSCI World Index

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice global MSCI World Index, elaborado por Morgan Stanley Capital International e integrado por valores de alta capitalización bursátil que cotizan en mercados de veinticuatro Estados desarrollados.