Fondos de inversión

Azvalor Blue Chips FI

Un fondo compuesto por compañías globales de alta capitalización bursátil, con buenos negocios, entendibles y bien gestionados.
CALIFICACIONES

★★★★

calificacion azvalor Producto *

A

* Fuente and Copyright: Citywire. Álvaro Guzmán y Fernando Bernad tienen la calificación A de Citywire por su desempeño continuo ajustado al riesgo de 3 años, para el período 01.02.2021-31.01.2024

Azvalor Blue Chips FI es un fondo cuya vocación es invertir en renta variable, mayoritariamente a través de negocios internacionales, con al menos el 75% de dicha exposición en compañías de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por ningún sector o país. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Este fondo sigue la filosofía de Inversión en Valor o “Value Investing”, basada en la búsqueda de compañías infravaloradas, que sean buenos negocios y entendibles, con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y con elevados Retornos sobre Capital Empleado (ROCE), dirigidos por un buen equipo gestor y cuyo valor intrínseco no este reflejado en su precio de cotización. Intenta aprovechar la irracionalidad de los mercados a corto plazo, utilizando la volatilidad como oportunidad, con la convicción de que en el largo plazo y con paciencia el mercado reconocerá su valor.

Gestores
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones
Documentos y descargas
Rentabilidad

76.7%

Desde origen hasta 22/02/2024

8.4 %

Rentabilidad anualizada

176.7 €

Valor liquidativo

0.5 %

Cambio del día
En el año 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Desde el origen

-8.5%

10.5 %

31.4 %

37.1 %

-2.0 %

2.4 %

-8.9 %

76.7 %

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

PLANIFIQUE SU FUTURO

Calculadora interés compuesto
Ficha del Producto
Isin

ES0112609005

Categoría del fondo

Renta Variable Internacional

Fecha de registro en la CNMV

27/01/2017

Suscripción mínima

5.000€ (500€ para menores de 23 años)

Depositario

BNP Paribas S. A., Sucursal en España

Comisión de gestión

1,80%

Benchmark. Evolución de 100 € invertidos
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Benchmark: MSCI World Index

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice global MSCI World Index, elaborado por Morgan Stanley Capital International e integrado por valores de alta capitalización bursátil que cotizan en mercados de veinticuatro Estados desarrollados.